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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 395.00 | 642 080.00 | 32 315.00 | 674 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 626.00 | 307 052.00 | 122 574.00 | 429 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 976.00 | 12 465.00 | 2 511.00 | 14 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 676.00 | 976 003.00 | 180 673.00 | 1 156 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
BN En cours de production de biens | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 732.00 | 18 862.00 | 745 870.00 | 764 732.00 |
BZ Autres créances | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 842 810.00 | | 842 810.00 | 842 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 345.00 | 18 862.00 | 1 984 483.00 | 2 003 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 021.00 | 994 865.00 | 2 165 156.00 | 3 160 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 103 975.00 | 1 936 849.00 | | 1 103 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 929.00 | 317 126.00 | | 380 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 704.00 | 2 262 775.00 | | 1 493 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 603.00 | 146 981.00 | | 289 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 712.00 | 273 611.00 | | 362 712.00 |
EA Autres dettes | 19 138.00 | 35 563.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 453.00 | 508 749.00 | | 671 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 156.00 | 2 771 523.00 | | 2 165 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 453.00 | 508 749.00 | | 671 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 689.00 | | 32 129.00 | 1 293 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 190.00 | 38 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 142.00 | 1 156 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 952.00 | 1 104 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 220.00 | | 29 753.00 | 1 143 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 063.00 | | 2 376.00 | 136 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 329.00 | 65 156.00 | 159 482.00 | 1 070 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 923.00 | 65 156.00 | 159 482.00 | 1 055 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 598.00 | 1 083.00 | 4 819.00 | 22 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 686.00 | 1 083.00 | 56 907.00 | 74 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 686.00 | 1 083.00 | 56 907.00 | 74 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 4 819.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 603.00 | 289 603.00 | | 289 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 719 462.00 | 719 462.00 | | 719 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 024.00 | 823 024.00 | | 823 024.00 |
VW T.V.A. | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 453.00 | 671 453.00 | | 671 453.00 |