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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 620.00 | 493 086.00 | 166 534.00 | 659 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 153.00 | 270 756.00 | 123 396.00 | 394 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 166.00 | 40 560.00 | 74 606.00 | 115 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 283.00 | 821 057.00 | 383 226.00 | 1 204 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BN En cours de production de biens | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 661.00 | 40 377.00 | 491 284.00 | 531 661.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
CF Disponibilités | 1 069 455.00 | | 1 069 455.00 | 1 069 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 383.00 | 40 377.00 | 2 043 006.00 | 2 083 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 666.00 | 861 434.00 | 2 426 232.00 | 3 287 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 845 390.00 | 1 668 315.00 | | 1 845 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 521.00 | 177 075.00 | | 212 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 711.00 | 1 854 190.00 | | 2 066 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 576.00 | 83 472.00 | | 58 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | 6 539.00 | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 690.00 | 112 941.00 | | 129 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 229.00 | 161 880.00 | | 154 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 807.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 521.00 | 370 079.00 | | 359 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 232.00 | 2 224 269.00 | | 2 426 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 965.00 | 311 503.00 | | 325 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 004.00 | | 86 878.00 | 1 118 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 204 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 053 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 365.00 | | 70 007.00 | 984 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 984.00 | | 16 872.00 | 116 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 810.00 | 126 846.00 | 599.00 | 694 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 329.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 484.00 | 126 518.00 | 599.00 | 678 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | 35 558.00 | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | 35 558.00 | | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | 35 558.00 | | 4 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 479 228.00 | | | 479 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 576.00 | 25 020.00 | 33 556.00 | 58 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 113.00 | 604 113.00 | | 604 113.00 |
VW T.V.A. | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521.00 | 325 965.00 | 33 556.00 | 359 521.00 |