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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 937.00 | 1 106.00 | 2 043.00 |
AP Constructions | 376 286.00 | 154 392.00 | 221 894.00 | 376 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 819.00 | 487 794.00 | 35 025.00 | 522 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 137.00 | 30 865.00 | 32 272.00 | 63 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 285.00 | 673 988.00 | 290 297.00 | 964 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 447 620.00 | | 447 620.00 | 447 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 437.00 | | 527 437.00 | 527 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 722.00 | 673 988.00 | 817 734.00 | 1 491 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 718.00 | 42 749.00 | | 265 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 802.00 | 222 970.00 | | 318 802.00 |
DL TOTAL (I) | 593 320.00 | 274 518.00 | | 593 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 085.00 | 89 390.00 | | 111 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 329.00 | 132 386.00 | | 113 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 414.00 | 465 306.00 | | 224 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 734.00 | 748 396.00 | | 817 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 277 018.00 | | 2 277 018.00 | 2 277 018.00 |
FG Production vendue services | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 796.00 | | 2 329 796.00 | 2 329 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 764.00 | |
GE Autres charges | | | 115 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 099.00 | 105 512.00 | | 131 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 457.00 | 2 313 107.00 | | 2 364 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 655.00 | 2 090 138.00 | | 2 045 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 802.00 | 222 970.00 | | 318 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 511.00 | | 420 409.00 | 1 006 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 083.00 | 97 553.00 | 964 285.00 | 365 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 016.00 | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 083.00 | 91 537.00 | 962 242.00 | 365 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 429.00 | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 882.00 | | 419 980.00 | 998 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 448.00 | 178 299.00 | 234 759.00 | 730 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 937.00 | 6 016.00 | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 432.00 | 177 362.00 | 228 743.00 | 724 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |