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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 62.00 | 3 243.00 | 3 305.00 |
AP Constructions | 712 285.00 | 250 078.00 | 462 207.00 | 712 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 046.00 | 229 265.00 | 178 780.00 | 408 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 449.00 | 147 757.00 | 218 692.00 | 366 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 085.00 | 627 163.00 | 862 922.00 | 1 490 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 833 303.00 | | 833 303.00 | 833 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 857.00 | | 909 857.00 | 909 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 942.00 | 627 163.00 | 1 772 779.00 | 2 399 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 134.00 | 292 148.00 | | 489 134.00 |
DL TOTAL (I) | 497 934.00 | 300 948.00 | | 497 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 869.00 | 965 980.00 | | 858 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 061.00 | 379 215.00 | | 105 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 384.00 | 101 796.00 | | 185 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 531.00 | 73 729.00 | | 125 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 845.00 | 1 523 759.00 | | 1 274 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 779.00 | 1 824 707.00 | | 1 772 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 414 232.00 | | 2 414 232.00 | 2 414 232.00 |
FG Production vendue services | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 631.00 | | 2 481 631.00 | 2 481 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 556.00 | |
GE Autres charges | | | 123 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 5 890.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 5 890.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 54.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 54.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | 5 836.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 853.00 | 83 386.00 | | 99 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 032.00 | 2 285 383.00 | | 2 751 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 898.00 | 1 993 235.00 | | 2 261 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 134.00 | 292 148.00 | | 489 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 365.00 | | 119 748.00 | 1 510 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 028.00 | 1 490 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 028.00 | 1 486 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 365.00 | | 116 443.00 | 1 510 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 197.00 | 140 556.00 | 130 591.00 | 617 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 197.00 | 140 494.00 | 130 591.00 | 617 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UX Autres créances clients | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 869.00 | 165 102.00 | 693 767.00 | 858 869.00 |
VI Groupe et associés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 845.00 | 581 077.00 | 693 767.00 | 1 274 845.00 |