| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AP Constructions | 556 196.00 | 203 269.00 | 352 927.00 | 556 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 256.00 | 510 478.00 | 48 778.00 | 559 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 839.00 | 72 340.00 | 132 499.00 | 204 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 168.00 | 788 130.00 | 537 039.00 | 1 325 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CF Disponibilités | 339 438.00 | | 339 438.00 | 339 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 388.00 | | 449 388.00 | 449 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 556.00 | 788 130.00 | 986 427.00 | 1 774 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 184.00 | 398 811.00 | | 382 184.00 |
DL TOTAL (I) | 390 984.00 | 407 611.00 | | 390 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 464.00 | 286 185.00 | | 244 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 600.00 | 91 036.00 | | 61 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 053.00 | 98 644.00 | | 165 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 326.00 | 111 906.00 | | 124 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 443.00 | 587 771.00 | | 595 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 427.00 | 995 383.00 | | 986 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 534 170.00 | | 2 534 170.00 | 2 534 170.00 |
FG Production vendue services | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 554.00 | | 2 614 554.00 | 2 614 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 290.00 | |
GE Autres charges | | | 128 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 315.00 | 170 318.00 | | 129 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 572.00 | 2 437 893.00 | | 2 660 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 388.00 | 2 039 082.00 | | 2 278 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 184.00 | 398 811.00 | | 382 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 704.00 | | 333 698.00 | 1 023 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 234.00 | 1 325 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 234.00 | 1 323 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 661.00 | | 333 698.00 | 1 021 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 840.00 | 76 290.00 | | 711 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 538.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 335.00 | 75 752.00 | | 710 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 464.00 | 42 140.00 | 172 839.00 | 244 464.00 |
VI Groupe et associés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 443.00 | 393 119.00 | 172 839.00 | 595 443.00 |