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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 1 505.00 | 538.00 | 2 043.00 |
AP Constructions | 379 118.00 | 169 849.00 | 209 269.00 | 379 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 860.00 | 498 070.00 | 30 790.00 | 528 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 615.00 | 42 416.00 | 36 199.00 | 78 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 704.00 | 711 840.00 | 311 864.00 | 1 023 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 621 913.00 | | 621 913.00 | 621 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 518.00 | | 683 518.00 | 683 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 222.00 | 711 840.00 | 995 383.00 | 1 707 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 265 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 811.00 | 318 802.00 | | 398 811.00 |
DL TOTAL (I) | 407 611.00 | 593 320.00 | | 407 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 644.00 | 111 085.00 | | 98 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 906.00 | 113 329.00 | | 111 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 771.00 | 224 414.00 | | 587 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 383.00 | 817 734.00 | | 995 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 341 831.00 | | 2 341 831.00 | 2 341 831.00 |
FG Production vendue services | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 742.00 | | 2 404 742.00 | 2 404 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 851.00 | |
GE Autres charges | | | 118 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 318.00 | 131 099.00 | | 170 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 893.00 | 2 364 457.00 | | 2 437 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 082.00 | 2 045 655.00 | | 2 039 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 811.00 | 318 802.00 | | 398 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 285.00 | | 59 419.00 | 964 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 242.00 | | 59 419.00 | 962 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 988.00 | 37 852.00 | | 673 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 568.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 051.00 | 37 284.00 | | 673 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 185.00 | 41 721.00 | 218 654.00 | 286 185.00 |
VI Groupe et associés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 771.00 | 343 308.00 | 218 654.00 | 587 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |