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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 134.00 | 205 029.00 | 515 105.00 | 720 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 286.00 | 287 066.00 | 213 221.00 | 500 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 944.00 | 125 103.00 | 164 841.00 | 289 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 365.00 | 617 197.00 | 893 167.00 | 1 510 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
CF Disponibilités | 756 448.00 | | 756 448.00 | 756 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 540.00 | | 931 540.00 | 931 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 904.00 | 617 197.00 | 1 824 707.00 | 2 441 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 148.00 | 373 560.00 | | 292 148.00 |
DL TOTAL (I) | 300 948.00 | 382 360.00 | | 300 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 980.00 | 202 381.00 | | 965 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 215.00 | 3 401.00 | | 379 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 796.00 | 220 449.00 | | 101 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 729.00 | 113 504.00 | | 73 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 759.00 | 539 735.00 | | 1 523 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 707.00 | 922 095.00 | | 1 824 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 215.00 | | | 379 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 091 667.00 | | 2 091 667.00 | 2 091 667.00 |
FG Production vendue services | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 612.00 | | 2 157 612.00 | 2 157 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 367.00 | |
GE Autres charges | | | 106 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 2 492.00 | | 5 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 2 492.00 | | 5 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | 2 492.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 386.00 | 136 336.00 | | 83 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 383.00 | 2 856 545.00 | | 2 285 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 235.00 | 2 482 986.00 | | 1 993 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 148.00 | 373 560.00 | | 292 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 767.00 | 540 685.00 | | 1 335 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 087.00 | 1 510 365.00 | | 366 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 044.00 | 1 510 365.00 | | 364 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 724.00 | 540 685.00 | | 1 333 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 863.00 | 127 367.00 | 366 033.00 | 855 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 820.00 | 127 367.00 | 363 990.00 | 853 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 798.00 | 113 537.00 | 852 261.00 | 965 798.00 |
VI Groupe et associés | 379 215.00 | 379 215.00 | | 379 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 759.00 | 671 499.00 | 852 261.00 | 1 523 759.00 |