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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AP Constructions | 556 196.00 | 237 590.00 | 318 606.00 | 556 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 395.00 | 516 864.00 | 43 531.00 | 560 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 133.00 | 99 367.00 | 117 766.00 | 217 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 767.00 | 855 863.00 | 479 903.00 | 1 335 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 191.00 | | 442 191.00 | 442 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 958.00 | 855 863.00 | 922 095.00 | 1 777 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 560.00 | 382 184.00 | | 373 560.00 |
DL TOTAL (I) | 382 360.00 | 390 984.00 | | 382 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 381.00 | 244 464.00 | | 202 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 61 600.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 449.00 | 165 053.00 | | 220 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 124 326.00 | | 113 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 735.00 | 595 443.00 | | 539 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 095.00 | 986 427.00 | | 922 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 752 624.00 | | 2 752 624.00 | 2 752 624.00 |
FG Production vendue services | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 477.00 | | 2 830 477.00 | 2 830 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 796.00 | |
GE Autres charges | | | 139 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 17 602.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 17 602.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 17 602.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 336.00 | 129 315.00 | | 136 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 545.00 | 2 660 572.00 | | 2 856 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 986.00 | 2 278 388.00 | | 2 482 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 560.00 | 382 184.00 | | 373 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 168.00 | | 25 495.00 | 1 325 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 897.00 | 1 335 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 897.00 | 1 333 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 125.00 | | 25 495.00 | 1 323 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 130.00 | 79 796.00 | 12 062.00 | 788 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 087.00 | 79 796.00 | 12 062.00 | 786 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 381.00 | 42 622.00 | 159 759.00 | 202 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 735.00 | 379 975.00 | 159 759.00 | 539 735.00 |