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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 873 756.00 | 1 362.00 | 872 393.00 | 873 756.00 |
AP Constructions | 251 733.00 | 67 116.00 | 184 616.00 | 251 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 843.00 | 381 100.00 | 119 742.00 | 500 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 353.00 | 801 251.00 | 881 101.00 | 1 682 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 265.00 | | 431 265.00 | 431 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 593.00 | 1 250 832.00 | 2 562 761.00 | 3 813 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BP En cours de production de services | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BZ Autres créances | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CF Disponibilités | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 075.00 | | 428 075.00 | 428 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 669.00 | 1 250 832.00 | 2 990 837.00 | 4 241 669.00 |
CU Autres participations | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 536.00 | | | -346 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
DL TOTAL (I) | -211 320.00 | | | -211 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 800.00 | | | 370 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 536.00 | | | 2 667 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 157.00 | | | 3 202 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 837.00 | | | 2 990 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 434.00 | | | 2 877 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 486 885.00 | | 1 486 885.00 | 1 486 885.00 |
FG Production vendue services | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 359.00 | | 1 569 359.00 | 1 569 359.00 |
FM Production stockée | | | 23 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 569.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 816.00 | | | 1 804 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 599.00 | | | 1 677 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 572.00 | | | 3 675 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 813 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 931.00 | | | 3 601 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 778.00 | 206 569.00 | 515.00 | 1 044 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 778.00 | 206 569.00 | 515.00 | 1 044 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667 537.00 | 2 667 537.00 | | 2 667 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 655.00 | 45 932.00 | 98 620.00 | 370 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 158.00 | 2 877 434.00 | 98 620.00 | 3 202 158.00 |