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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 873 756.00 | 5 554.00 | 868 201.00 | 873 756.00 |
AP Constructions | 272 463.00 | 107 244.00 | 165 218.00 | 272 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 402.00 | 522 948.00 | 149 454.00 | 672 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 402.00 | 1 299 889.00 | 786 513.00 | 2 086 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 329.00 | | 454 329.00 | 454 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 035.00 | 1 935 636.00 | 2 497 398.00 | 4 433 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
BP En cours de production de services | 260 699.00 | | 260 699.00 | 260 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BZ Autres créances | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CF Disponibilités | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 680.00 | | 557 680.00 | 557 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 716.00 | 1 935 636.00 | 3 055 079.00 | 4 990 716.00 |
CU Autres participations | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 688.00 | | | -700 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 476.00 | | | 321 476.00 |
DL TOTAL (I) | -371 212.00 | | | -371 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 150.00 | | | 585 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 477.00 | | | 2 627 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 291.00 | | | 3 426 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 079.00 | | | 3 055 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 507.00 | | | 2 882 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 030.00 | | 2 204 030.00 | 2 204 030.00 |
FG Production vendue services | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 133.00 | | 2 292 133.00 | 2 292 133.00 |
FM Production stockée | | | 30 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 684.00 | | | 2 588 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 208.00 | | | 2 267 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 476.00 | | | 321 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 218.00 | | 392 122.00 | 4 327 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 304.00 | 4 433 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 304.00 | 4 359 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 536.00 | | 392 122.00 | 4 253 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 409.00 | 281 352.00 | 115 125.00 | 1 769 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 409.00 | 281 352.00 | 115 125.00 | 1 769 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
UX Autres créances clients | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 151.00 | 41 367.00 | 243 786.00 | 585 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 627 477.00 | 2 627 477.00 | | 2 627 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 292.00 | 2 882 508.00 | 243 786.00 | 3 426 292.00 |