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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 873 756.00 | 4 506.00 | 869 249.00 | 873 756.00 |
AP Constructions | 268 532.00 | 96 629.00 | 171 902.00 | 268 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 041.00 | 483 975.00 | 160 066.00 | 644 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 347.00 | 1 184 297.00 | 846 049.00 | 2 030 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 217.00 | 1 769 409.00 | 2 557 808.00 | 4 327 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BP En cours de production de services | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CF Disponibilités | 216 080.00 | | 216 080.00 | 216 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 432.00 | | 547 432.00 | 547 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 650.00 | 1 769 409.00 | 3 105 240.00 | 4 874 650.00 |
CU Autres participations | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 110.00 | | | -361 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 578.00 | | | -339 578.00 |
DL TOTAL (I) | -692 688.00 | | | -692 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 793.00 | | | 551 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 198.00 | | | 3 056 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 929.00 | | | 3 797 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 240.00 | | | 3 105 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 735.00 | | | 3 276 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 772.00 | | 1 501 772.00 | 1 501 772.00 |
FG Production vendue services | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 071.00 | | 1 594 071.00 | 1 594 071.00 |
FM Production stockée | | | 9 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 898.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 535.00 | | | 1 878 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 113.00 | | | 2 218 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 578.00 | | | -339 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 434.00 | | 270 201.00 | 4 159 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 417.00 | 4 327 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 417.00 | 4 253 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 753.00 | | 270 201.00 | 4 085 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 260.00 | 274 898.00 | 100 749.00 | 1 595 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 260.00 | 274 898.00 | 100 749.00 | 1 595 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
UX Autres créances clients | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 793.00 | 30 599.00 | 207 288.00 | 551 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 198.00 | 3 056 198.00 | | 3 056 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 930.00 | 3 276 736.00 | 207 288.00 | 3 797 930.00 |