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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 873 756.00 | 2 410.00 | 871 345.00 | 873 756.00 |
AP Constructions | 251 733.00 | 76 131.00 | 175 602.00 | 251 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 932.00 | 415 854.00 | 171 077.00 | 586 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 597.00 | 872 369.00 | 853 228.00 | 1 725 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 605.00 | | 485 605.00 | 485 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 307.00 | 1 366 766.00 | 2 630 540.00 | 3 997 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BP En cours de production de services | 254 649.00 | | 254 649.00 | 254 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CF Disponibilités | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 560.00 | | 597 560.00 | 597 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 868.00 | 1 366 766.00 | 3 228 101.00 | 4 594 868.00 |
CU Autres participations | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 320.00 | | | -219 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 033.00 | | | -199 033.00 |
DL TOTAL (I) | -410 353.00 | | | -410 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 924.00 | | | 425 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 371.00 | | | 3 011 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 454.00 | | | 3 638 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 101.00 | | | 3 228 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 346.00 | | | 3 237 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 955.00 | | 1 412 955.00 | 1 412 955.00 |
FG Production vendue services | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 601.00 | | 1 490 601.00 | 1 490 601.00 |
FM Production stockée | | | 50 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 258.00 | | | 1 813 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 291.00 | | | 2 012 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 033.00 | | | -199 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 594.00 | 416 293.00 | | 3 813 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 579.00 | | 3 997 308.00 | 232 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 579.00 | | 3 923 626.00 | 232 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 952.00 | 416 253.00 | | 3 739 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 641.00 | 40.00 | | 73 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 832.00 | 213 610.00 | 97 676.00 | 1 250 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 832.00 | 213 610.00 | 97 676.00 | 1 250 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 372.00 | 3 011 372.00 | | 3 011 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 749.00 | 24 641.00 | 123 676.00 | 425 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VP Divers | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 455.00 | 3 237 346.00 | 123 676.00 | 3 638 455.00 |