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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 873 756.00 | 6 602.00 | 867 153.00 | 873 756.00 |
AP Constructions | 272 463.00 | 118 599.00 | 153 863.00 | 272 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 730.00 | 562 001.00 | 155 729.00 | 717 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 168.00 | 1 550 533.00 | 865 634.00 | 2 416 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 185.00 | | 432 185.00 | 432 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 985.00 | 2 237 737.00 | 2 548 247.00 | 4 785 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BP En cours de production de services | 326 093.00 | | 326 093.00 | 326 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 366.00 | | 564 366.00 | 564 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 351.00 | 2 237 737.00 | 3 112 613.00 | 5 350 351.00 |
CU Autres participations | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 212.00 | | | -379 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 082.00 | | | 597 082.00 |
DL TOTAL (I) | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
DP Provisions pour risques | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 454.00 | | | 747 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 812.00 | | | 1 786 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 247.00 | | | 188 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 594.00 | | | 2 855 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 613.00 | | | 3 112 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 737.00 | | | 2 177 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 565.00 | | 2 323 565.00 | 2 323 565.00 |
FG Production vendue services | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 770.00 | | 2 420 770.00 | 2 420 770.00 |
FM Production stockée | | | 65 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 593.00 | | | 2 792 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 511.00 | | | 2 195 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 082.00 | | | 597 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 035.00 | | 557 686.00 | 4 433 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 736.00 | | 4 785 985.00 | 204 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 736.00 | | 4 712 304.00 | 204 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 354.00 | | 557 686.00 | 4 359 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 736.00 | | | 204 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 636.00 | 302 100.00 | | 1 935 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 636.00 | 302 100.00 | | 1 935 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 454.00 | 69 598.00 | 361 600.00 | 747 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 812.00 | 1 786 812.00 | | 1 786 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 594.00 | 2 177 737.00 | 361 600.00 | 2 855 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 332 115.00 | | | 332 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YT Sous‐traitance | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 280.00 | | | 419 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 717.00 | | | 802 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |