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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 873 756.00 | 3 458.00 | 870 297.00 | 873 756.00 |
AP Constructions | 268 532.00 | 86 043.00 | 182 489.00 | 268 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 247.00 | 454 397.00 | 175 850.00 | 630 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 964.00 | 1 051 360.00 | 1 037 603.00 | 2 088 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 434.00 | 1 595 260.00 | 2 564 174.00 | 4 159 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
BP En cours de production de services | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BZ Autres créances | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CF Disponibilités | 178 017.00 | | 178 017.00 | 178 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 482.00 | | 629 482.00 | 629 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 916.00 | 1 595 260.00 | 3 193 656.00 | 4 788 916.00 |
CU Autres participations | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 353.00 | | | -418 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
DL TOTAL (I) | -353 110.00 | | | -353 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 842.00 | | | 474 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 407.00 | | | 2 811 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 767.00 | | | 3 546 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 656.00 | | | 3 193 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 403.00 | | | 3 097 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 354.00 | | 1 860 354.00 | 1 860 354.00 |
FG Production vendue services | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 839.00 | | 1 962 839.00 | 1 962 839.00 |
FM Production stockée | | | -33 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 659.00 | | | 2 146 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 416.00 | | | 2 089 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 308.00 | | 605 247.00 | 3 997 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 120.00 | 4 159 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 120.00 | 4 085 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 626.00 | | 605 247.00 | 3 923 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 767.00 | 268 370.00 | 39 877.00 | 1 366 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 767.00 | 268 370.00 | 39 877.00 | 1 366 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 407.00 | 2 811 407.00 | | 2 811 407.00 |
UX Autres créances clients | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 674.00 | 25 311.00 | 152 054.00 | 474 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
VP Divers | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 767.00 | 3 097 404.00 | 152 054.00 | 3 546 767.00 |