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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 601.00 | 386 885.00 | 247 715.00 | 634 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 351.00 | 406 645.00 | 169 706.00 | 576 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 377.00 | 796 033.00 | 673 344.00 | 1 469 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
CF Disponibilités | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 838.00 | 796 033.00 | 948 804.00 | 1 744 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 128.00 | 129 215.00 | | 125 128.00 |
DL TOTAL (I) | 165 828.00 | 169 915.00 | | 165 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 200.00 | 472 516.00 | | 453 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 994.00 | 58 381.00 | | 49 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | 92 277.00 | | 139 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 765.00 | 123 725.00 | | 115 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 775.00 | 3 000.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 976.00 | 749 898.00 | | 782 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 804.00 | 919 813.00 | | 948 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 262.00 | | | 454 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 326.00 | | 1 554 326.00 | 1 554 326.00 |
FG Production vendue services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 954.00 | | 1 654 954.00 | 1 654 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 161.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | 15 620.00 | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 15 620.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 25 531.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | -9 911.00 | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 24 410.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 068.00 | 1 580 823.00 | | 1 730 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 940.00 | 1 451 608.00 | | 1 604 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 128.00 | 129 215.00 | | 125 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 363.00 | 61 283.00 | | 62 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 005.00 | | 118 372.00 | 1 351 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 087.00 | | 118 368.00 | 1 094 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 5.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 872.00 | 89 161.00 | | 706 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 872.00 | 89 161.00 | | 705 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VC Groupe et associés | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 200.00 | 124 486.00 | 313 451.00 | 453 200.00 |
VI Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
VP Divers | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 121.00 | 192 121.00 | | 192 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 976.00 | 454 262.00 | 313 451.00 | 782 976.00 |