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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 208.00 | 209 250.00 | 99 958.00 | 309 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 693.00 | 43 101.00 | 238 592.00 | 281 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 460.00 | 253 351.00 | 339 109.00 | 592 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CF Disponibilités | 215 284.00 | | 215 284.00 | 215 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 696.00 | | 312 696.00 | 312 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 156.00 | 253 351.00 | 651 806.00 | 905 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 205.00 | 176 751.00 | | 46 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 712.00 | 16 551.00 | | 14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 108 368.00 | 234 002.00 | | 108 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 775.00 | 156 753.00 | | 327 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 4 695.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 39 241.00 | | 77 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 892.00 | 74 530.00 | | 73 892.00 |
EA Autres dettes | 64 249.00 | 16 994.00 | | 64 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 437.00 | 292 213.00 | | 543 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 806.00 | 526 215.00 | | 651 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 595.00 | 292 213.00 | | 300 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 692.00 | | 545 692.00 | 545 692.00 |
FD Production vendue biens | 553 278.00 | | 553 278.00 | 553 278.00 |
FG Production vendue services | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 435.00 | | 1 132 435.00 | 1 132 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 276.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 256.00 | 509 876.00 | | 7 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | 509 876.00 | | 7 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 987.00 | 382 248.00 | | 4 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 694.00 | 382 248.00 | | 19 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 438.00 | 127 628.00 | | -12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 73 512.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 223.00 | 1 641 107.00 | | 1 156 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 018.00 | 1 464 356.00 | | 1 110 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 205.00 | 176 751.00 | | 46 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 341.00 | | 283 293.00 | 616 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 766.00 | 287 408.00 | 592 460.00 | 19 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 287 121.00 | 590 901.00 | 19 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 498.00 | | 283 290.00 | 614 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | 3.00 | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 753.00 | 78 538.00 | 285 941.00 | 460 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 753.00 | 78 538.00 | 285 941.00 | 459 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VC Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 775.00 | 84 934.00 | 187 540.00 | 327 775.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 431.00 | | | 239 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 457.00 | 85 231.00 | 227.00 | 85 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 437.00 | 300 595.00 | 187 540.00 | 543 437.00 |