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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 309.00 | 429 601.00 | 197 708.00 | 627 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 584.00 | 302 876.00 | 89 708.00 | 392 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 070.00 | 733 477.00 | 543 593.00 | 1 277 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 856.00 | 733 477.00 | 650 379.00 | 1 383 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | 54 517.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 64 536.00 | 95 217.00 | | 64 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 808.00 | 274 523.00 | | 288 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 684.00 | 106 952.00 | | 106 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 118 917.00 | | 69 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 155.00 | 120 397.00 | | 120 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 72 808.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 843.00 | 693 597.00 | | 585 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 379.00 | 788 814.00 | | 650 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 132.00 | 503 968.00 | | 379 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 950.00 | 3 513.00 | 134 464.00 | 130 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 420 478.00 | | 1 420 478.00 | 1 420 478.00 |
FG Production vendue services | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 716.00 | 3 513.00 | 1 561 229.00 | 1 557 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 602.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 400.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 400.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -400.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | -5 677.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 374.00 | 1 663 982.00 | | 1 598 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 537.00 | 1 609 465.00 | | 1 574 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 836.00 | 54 517.00 | | 23 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 524.00 | 41 402.00 | | 24 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 339.00 | | 7 132.00 | 1 583 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 402.00 | 1 277 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 402.00 | 1 019 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 410.00 | | 6 885.00 | 1 326 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 248.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 611.00 | 86 602.00 | 305 737.00 | 952 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 611.00 | 86 602.00 | 305 737.00 | 951 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 837.00 | 65 126.00 | 191 745.00 | 271 837.00 |
VI Groupe et associés | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 843.00 | 379 132.00 | 191 745.00 | 585 843.00 |