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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 188.00 | 429 227.00 | 220 961.00 | 650 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 824.00 | 439 168.00 | 142 657.00 | 581 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 440.00 | 870 898.00 | 619 542.00 | 1 490 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BT Marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 800.00 | 870 898.00 | 765 903.00 | 1 636 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 125 128.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 115 092.00 | 165 828.00 | | 115 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 538.00 | 453 200.00 | | 324 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 897.00 | 49 994.00 | | 37 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 752.00 | 139 242.00 | | 131 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 228.00 | 115 765.00 | | 128 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 397.00 | 24 775.00 | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 811.00 | 782 976.00 | | 650 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 903.00 | 948 804.00 | | 765 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 282.00 | 454 262.00 | | 327 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 492 953.00 | | 1 492 953.00 | 1 492 953.00 |
FG Production vendue services | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 314.00 | | 1 603 314.00 | 1 603 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 635.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 596.00 | 2 809.00 | | 14 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 524.00 | 2 809.00 | | 28 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 928.00 | 167.00 | | 13 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 064.00 | 167.00 | | 26 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 2 642.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 229.00 | 16 044.00 | | -11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 198.00 | 1 730 068.00 | | 1 687 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 806.00 | 1 604 940.00 | | 1 612 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | 125 128.00 | | 74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 377.00 | | 35 969.00 | 1 469 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 906.00 | 1 490 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 906.00 | 1 233 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 455.00 | | 35 966.00 | 1 212 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 3.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 033.00 | 77 635.00 | 2 770.00 | 796 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 033.00 | 77 635.00 | 2 770.00 | 795 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VC Groupe et associés | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 529.00 | | 323 529.00 | 323 529.00 |
VI Groupe et associés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
VP Divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 811.00 | 327 282.00 | 323 529.00 | 650 811.00 |