| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 493.00 | 479 997.00 | 261 496.00 | 741 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 414.00 | 470 111.00 | 113 303.00 | 583 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 339.00 | 952 611.00 | 630 728.00 | 1 583 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 086.00 | | 158 086.00 | 158 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 425.00 | 952 611.00 | 788 814.00 | 1 741 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 74 392.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 95 217.00 | 115 092.00 | | 95 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 523.00 | 324 538.00 | | 274 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 952.00 | 37 897.00 | | 106 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 131 752.00 | | 118 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 397.00 | 128 228.00 | | 120 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 808.00 | 28 397.00 | | 72 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 597.00 | 650 811.00 | | 693 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 814.00 | 765 903.00 | | 788 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 968.00 | 327 282.00 | | 503 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 216.00 | | 1 519 216.00 | 1 519 216.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 393.00 | | 1 638 393.00 | 1 638 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 714.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 12 136.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 26 064.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 2 460.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 677.00 | -11 229.00 | | -5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 982.00 | 1 687 198.00 | | 1 663 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 465.00 | 1 612 806.00 | | 1 609 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 517.00 | 74 392.00 | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 440.00 | | 92 900.00 | 1 490 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 515.00 | | 92 895.00 | 1 233 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | 5.00 | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 898.00 | 81 714.00 | | 870 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 898.00 | 81 714.00 | | 869 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 523.00 | 84 894.00 | 189 629.00 | 274 523.00 |
VI Groupe et associés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 597.00 | 503 968.00 | 189 629.00 | 693 597.00 |