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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 207.00 | 274 222.00 | 131 985.00 | 406 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 291.00 | 185 531.00 | 22 760.00 | 208 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 341.00 | 460 753.00 | 155 588.00 | 616 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CF Disponibilités | 309 599.00 | | 309 599.00 | 309 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 969.00 | 460 753.00 | 526 215.00 | 986 969.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 751.00 | 23 836.00 | | 176 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 234 002.00 | 64 536.00 | | 234 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 733.00 | 288 808.00 | | 156 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 106 684.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 69 224.00 | | 39 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 530.00 | 120 155.00 | | 74 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 213.00 | 585 843.00 | | 292 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 215.00 | 650 379.00 | | 526 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 292.00 | 379 132.00 | | 195 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 985.00 | 1 321.00 | 428 306.00 | 426 985.00 |
FD Production vendue biens | 643 164.00 | | 643 164.00 | 643 164.00 |
FG Production vendue services | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 961.00 | 1 321.00 | 1 105 282.00 | 1 103 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 876.00 | 8 000.00 | | 509 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 876.00 | 8 000.00 | | 509 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 248.00 | 7 665.00 | | 382 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 248.00 | 8 255.00 | | 382 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 628.00 | -255.00 | | 127 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 512.00 | 1 701.00 | | 73 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 107.00 | 1 598 374.00 | | 1 641 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 356.00 | 1 574 537.00 | | 1 464 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 751.00 | 23 836.00 | | 176 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 24 524.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 070.00 | | 44 739.00 | 1 277 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 469.00 | 616 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 131.00 | 614 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 893.00 | | 44 736.00 | 1 019 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 3.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 477.00 | 55 534.00 | 328 258.00 | 733 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 477.00 | 55 534.00 | 328 258.00 | 732 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VC Groupe et associés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 733.00 | 59 811.00 | 92 255.00 | 156 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 104.00 | | | 197 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 213.00 | 195 292.00 | 92 255.00 | 292 213.00 |