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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 3 925.00 | 235.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133.00 | 69 089.00 | 17 044.00 | 86 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 121.00 | 88 590.00 | 22 531.00 | 111 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 689.00 | 161 604.00 | 56 085.00 | 217 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
BZ Autres créances | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 993.00 | | 101 993.00 | 101 993.00 |
CF Disponibilités | 410 782.00 | | 410 782.00 | 410 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 987.00 | | 737 987.00 | 737 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676.00 | 161 604.00 | 794 072.00 | 955 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 114.00 | 359 275.00 | | 413 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645.00 | 53 839.00 | | 90 645.00 |
DL TOTAL (I) | 547 759.00 | 457 114.00 | | 547 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326.00 | 13 861.00 | | 20 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 17 389.00 | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 140 628.00 | | 154 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 484.00 | 49 632.00 | | 62 484.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 10 307.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 314.00 | 231 817.00 | | 246 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072.00 | 698 931.00 | | 794 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314.00 | 231 817.00 | | 246 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 864.00 | 29 648.00 | 1 112 512.00 | 1 082 864.00 |
FG Production vendue services | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 847.00 | 29 648.00 | 1 125 495.00 | 1 095 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 16 500.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 340.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | 249.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 589.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 15 911.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 408.00 | 16 045.00 | | 32 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082.00 | 1 038 683.00 | | 1 162 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438.00 | 984 844.00 | | 1 071 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 645.00 | 53 839.00 | | 90 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 350.00 | 68 978.00 | | 72 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 584.00 | | 24 689.00 | 215 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 584.00 | 217 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 584.00 | 197 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | 350.00 | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 499.00 | | 24 339.00 | 195 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260.00 | 22 782.00 | 18 438.00 | 157 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 1 364.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699.00 | 21 418.00 | 18 438.00 | 154 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045.00 | 220 770.00 | 275.00 | 221 045.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |