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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 8 134.00 | 6 033.00 | 14 168.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 056.00 | 78 494.00 | 13 562.00 | 92 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 588.00 | 46 070.00 | 7 518.00 | 53 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 272.00 | 132 699.00 | 43 573.00 | 176 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BP En cours de production de services | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 425.00 | 485.00 | 326 940.00 | 327 425.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 162 187.00 | | 162 187.00 | 162 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 920.00 | 485.00 | 557 435.00 | 557 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 192.00 | 133 184.00 | 601 009.00 | 734 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 680.00 | 244 624.00 | | 291 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 391.00 | 77 054.00 | | -146 391.00 |
DL TOTAL (I) | 189 289.00 | 365 679.00 | | 189 289.00 |
DP Provisions pour risques | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 921.00 | 44 695.00 | | 30 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 30 318.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 1 060.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 402.00 | 89 634.00 | | 118 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | 75 644.00 | | 82 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 570.00 | 242 792.00 | | 237 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 009.00 | 608 472.00 | | 601 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 521.00 | |
FM Production stockée | | | 6 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 150.00 | 9 410.00 | | 174 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 150.00 | -6 535.00 | | -174 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 522.00 | -18 805.00 | | -7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 420.00 | 1 218 370.00 | | 1 085 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 811.00 | 1 141 315.00 | | 1 231 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 391.00 | 77 055.00 | | -146 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 574.00 | | 8 698.00 | 167 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 960.00 | | 3 208.00 | 26 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 464.00 | | 5 180.00 | 140 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 311.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 117.00 | 13 582.00 | | 119 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 2 191.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 174.00 | 11 391.00 | | 113 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VC Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 921.00 | 9 987.00 | 20 934.00 | 30 921.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 345.00 | 363 884.00 | 461.00 | 364 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 520.00 | 212 586.00 | 20 934.00 | 233 520.00 |