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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 11 285.00 | 3 148.00 | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 970.00 | 84 812.00 | 12 157.00 | 96 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 452.00 | 40 440.00 | 8 012.00 | 48 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 315.00 | 136 537.00 | 39 778.00 | 176 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BP En cours de production de services | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 525.00 | 38 824.00 | 323 702.00 | 362 525.00 |
BZ Autres créances | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CF Disponibilités | 185 715.00 | | 185 715.00 | 185 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 242.00 | 38 824.00 | 634 418.00 | 673 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 556.00 | 175 360.00 | 674 196.00 | 849 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 289.00 | 291 680.00 | | 145 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 285.00 | -146 391.00 | | 58 285.00 |
DL TOTAL (I) | 247 574.00 | 189 289.00 | | 247 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 174 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | 30 921.00 | | 20 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 894.00 | 377.00 | | 124 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836.00 | 4 050.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 684.00 | 118 402.00 | | 170 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 318.00 | 82 981.00 | | 98 318.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 622.00 | 237 570.00 | | 426 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 196.00 | 601 009.00 | | 674 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 903.00 | |
FM Production stockée | | | 30 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 824.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 175.00 | 174 150.00 | | 184 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | -174 150.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 366.00 | -7 522.00 | | -10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 400.00 | 1 085 420.00 | | 1 454 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 114.00 | 1 231 811.00 | | 1 396 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 285.00 | -146 391.00 | | 58 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 272.00 | | 9 240.00 | 176 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 176 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 145 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 168.00 | | 265.00 | 30 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 643.00 | | 8 976.00 | 145 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 699.00 | 13 035.00 | 9 197.00 | 132 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 3 150.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 564.00 | 9 885.00 | 9 197.00 | 124 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 315 937.00 | 315 937.00 | | 315 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 934.00 | 10 026.00 | 10 908.00 | 20 934.00 |
VI Groupe et associés | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 830.00 | 422 369.00 | 461.00 | 422 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 786.00 | 412 878.00 | 10 908.00 | 423 786.00 |