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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 5 943.00 | 5 016.00 | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 753.00 | 71 015.00 | 19 737.00 | 90 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 710.00 | 42 157.00 | 7 552.00 | 49 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 573.00 | 119 116.00 | 48 456.00 | 167 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BP En cours de production de services | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 285.00 | 485.00 | 282 800.00 | 283 285.00 |
BZ Autres créances | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CF Disponibilités | 211 929.00 | | 211 929.00 | 211 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 500.00 | 485.00 | 560 015.00 | 560 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 074.00 | 119 601.00 | 608 472.00 | 728 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 365 679.00 | | | 365 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 792.00 | | | 242 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 472.00 | | | 608 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 368.00 | | 1 186 368.00 | 1 186 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 368.00 | | 1 186 368.00 | 1 186 368.00 |
FM Production stockée | | | -10 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 28 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 805.00 | | | -18 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 370.00 | | | 1 218 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 315.00 | | | 1 141 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 898.00 | | 16 035.00 | 159 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 167 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 140 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | 6 000.00 | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 788.00 | | 10 035.00 | 138 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 280.00 | 15 014.00 | 5 177.00 | 109 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 1 630.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 967.00 | 13 384.00 | 5 177.00 | 104 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VC Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 696.00 | 13 775.00 | 30 921.00 | 44 696.00 |
VI Groupe et associés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 916.00 | 324 766.00 | 150.00 | 324 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 733.00 | 210 812.00 | 30 921.00 | 241 733.00 |