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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 109.00 | 51.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 410.00 | 70 644.00 | 13 766.00 | 84 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 363.00 | 93 345.00 | 20 018.00 | 113 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 208.00 | 168 097.00 | 50 110.00 | 218 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 162.00 | 1 585.00 | 320 577.00 | 322 162.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 441.00 | | 491 441.00 | 491 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 848.00 | 1 585.00 | 850 263.00 | 851 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 055.00 | 169 682.00 | 900 373.00 | 1 070 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 759.00 | 413 114.00 | | 413 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 978.00 | 90 645.00 | | 125 978.00 |
DL TOTAL (I) | 583 737.00 | 547 759.00 | | 583 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 639.00 | 20 326.00 | | 13 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 883.00 | 9 108.00 | | 97 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 154 230.00 | | 84 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 856.00 | 62 484.00 | | 119 856.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 636.00 | 246 314.00 | | 316 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 373.00 | 794 072.00 | | 900 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 636.00 | 246 314.00 | | 316 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 312.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 689.00 | | 8 010.00 | 217 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 218 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 197 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 254.00 | | 8 010.00 | 197 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 604.00 | 11 778.00 | 5 284.00 | 161 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 183.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 679.00 | 11 594.00 | 5 284.00 | 157 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 320 260.00 | | | 320 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VI Groupe et associés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 973.00 | 350 796.00 | 2 177.00 | 352 973.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 636.00 | 316 636.00 | | 316 636.00 |