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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 313.00 | 647.00 | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 219.00 | 62 416.00 | 19 803.00 | 82 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 569.00 | 42 551.00 | 14 018.00 | 56 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 898.00 | 109 280.00 | 50 618.00 | 159 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BP En cours de production de services | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 308.00 | 32 529.00 | 234 779.00 | 267 308.00 |
BZ Autres créances | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CF Disponibilités | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 468.00 | 32 529.00 | 503 940.00 | 536 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 366.00 | 141 809.00 | 554 557.00 | 696 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 737.00 | 413 759.00 | | 239 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 888.00 | 125 978.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 338 625.00 | 583 737.00 | | 338 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 462.00 | 13 639.00 | | 16 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 84 718.00 | | 134 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 222.00 | 119 856.00 | | 65 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 932.00 | 316 636.00 | | 215 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 557.00 | 900 373.00 | | 554 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 932.00 | 316 636.00 | | 215 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 365.00 | 66 774.00 | 1 057 139.00 | 990 365.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 905.00 | 66 774.00 | 1 057 679.00 | 990 905.00 |
FM Production stockée | | | 21 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 529.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | 7 165.00 | | 14 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 170.00 | 980.00 | | 29 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 242.00 | 980.00 | | 29 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 409.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 190.00 | 2 207.00 | | 18 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 348.00 | 2 616.00 | | 18 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 895.00 | -1 636.00 | | 10 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 46 051.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 364.00 | 1 224 373.00 | | 1 130 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 476.00 | 1 098 395.00 | | 1 075 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 888.00 | 125 978.00 | | 54 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 399.00 | 66 692.00 | | 28 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 208.00 | | 30 559.00 | 218 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 869.00 | 159 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 744.00 | 138 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | 800.00 | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 773.00 | | 29 759.00 | 197 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 097.00 | 11 862.00 | 70 680.00 | 168 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 205.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 11 658.00 | 70 680.00 | 163 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 32 529.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 32 529.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 32 529.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 529.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 498.00 | 298 302.00 | 62 196.00 | 360 498.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |