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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 524.00 | 417.00 | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 602 753.00 | 6 524.00 | 2 596 229.00 | 2 602 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 383.00 | 6 524.00 | 2 755 859.00 | 2 762 383.00 |
CU Autres participations | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 024.00 | 366 024.00 | | 366 024.00 |
DH Report à nouveau | -12 824.00 | | | -12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 498.00 | -12 824.00 | | 232 498.00 |
DK Provisions réglementées | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 603 643.00 | 369 699.00 | | 603 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 896.00 | | | 1 910 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 1 805.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | 2 384.00 | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | | 7 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 216.00 | 11 925.00 | | 2 152 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 859.00 | 381 624.00 | | 2 755 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 448.00 | 11 925.00 | | 443 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 188.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 188.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -188.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 683.00 | 1 949.00 | | 365 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 186.00 | 14 773.00 | | 133 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 498.00 | -12 824.00 | | 232 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 247.00 | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 247.00 | | 6 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 896.00 | 202 128.00 | 826 696.00 | 1 910 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 857.00 | 311 857.00 | | 311 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 216.00 | 443 448.00 | 826 696.00 | 2 152 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |