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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 794.00 | | 462 794.00 | 462 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 143.00 | 6 941.00 | 2 877 202.00 | 2 884 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 126.00 | 6 941.00 | 2 934 185.00 | 2 941 126.00 |
CU Autres participations | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 115.00 | 859 043.00 | | 1 075 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 048.00 | 226 072.00 | | 242 048.00 |
DK Provisions réglementées | 7 358.00 | 5 880.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 021.00 | 1 107 495.00 | | 1 341 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 467.00 | 1 331 752.00 | | 1 123 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 537.00 | 301 339.00 | | 435 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 2 649.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 54 963.00 | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 164.00 | 1 690 703.00 | | 1 593 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 185.00 | 2 798 198.00 | | 2 934 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 170.00 | 569 429.00 | | 683 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 602.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | -8 073.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 196.00 | 349 674.00 | | 375 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 148.00 | 123 602.00 | | 133 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 048.00 | 226 072.00 | | 242 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 663.00 | | 189 479.00 | 2 694 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 722.00 | | 189 479.00 | 2 687 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | 1 478.00 | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 1 478.00 | | 5 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 246.00 | 347 246.00 | | 347 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 794.00 | | 462 794.00 | 462 794.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 467.00 | 213 473.00 | 880 219.00 | 1 123 467.00 |
VI Groupe et associés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 499.00 | 16 705.00 | 462 794.00 | 479 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 164.00 | 683 170.00 | 880 219.00 | 1 593 164.00 |