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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 718.00 | 6 941.00 | 2 541 777.00 | 2 548 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CF Disponibilités | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 801.00 | 6 941.00 | 2 605 860.00 | 2 612 801.00 |
CU Autres participations | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 287 163.00 | 1 075 115.00 | | 1 287 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 467.00 | 242 048.00 | | 236 467.00 |
DK Provisions réglementées | 7 390.00 | 7 358.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 520.00 | 1 341 021.00 | | 1 547 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 777.00 | 1 123 467.00 | | 911 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 286.00 | 435 537.00 | | 120 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 1 453.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 32 708.00 | | 23 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 340.00 | 1 593 164.00 | | 1 058 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 860.00 | 2 934 185.00 | | 2 605 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 079.00 | 683 170.00 | | 363 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 1 478.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 478.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -1 478.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 179.00 | -2 120.00 | | -4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 193.00 | 375 196.00 | | 372 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 726.00 | 133 148.00 | | 135 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 467.00 | 242 048.00 | | 236 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 143.00 | | | 2 884 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 424.00 | 2 541 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 424.00 | 2 548 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 202.00 | | | 2 877 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 358.00 | 32.00 | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | 32.00 | | 7 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 777.00 | 216 516.00 | 695 260.00 | 911 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 852.00 | 37 482.00 | 127 370.00 | 164 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 340.00 | 363 079.00 | 695 260.00 | 1 058 340.00 |