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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 771.00 | 170.00 | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 238.00 | 6 771.00 | 2 549 467.00 | 2 556 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CF Disponibilités | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 449.00 | 6 771.00 | 2 681 678.00 | 2 688 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
CU Autres participations | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 585 697.00 | 366 024.00 | | 585 697.00 |
DH Report à nouveau | | -12 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 200.00 | 232 498.00 | | 85 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 924.00 | 1 446.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 690 321.00 | 603 643.00 | | 690 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 331.00 | 1 910 896.00 | | 1 738 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 013.00 | 231 609.00 | | 236 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 237.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | 9 474.00 | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 357.00 | 2 152 216.00 | | 1 991 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 678.00 | 2 755 859.00 | | 2 681 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 184.00 | 443 448.00 | | 1 530 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | 1 446.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 1 723.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -1 723.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 485.00 | 365 683.00 | | 217 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 284.00 | 133 186.00 | | 132 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 200.00 | 232 498.00 | | 85 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 753.00 | | | 2 602 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 812.00 | | | 2 595 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 247.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 247.00 | | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 446.00 | 1 478.00 | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 1 478.00 | | 1 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 331.00 | 208 148.00 | 853 082.00 | 1 738 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
VP Divers | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 357.00 | 461 174.00 | 853 082.00 | 1 991 357.00 |