| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 663.00 | 6 941.00 | 2 687 722.00 | 2 694 663.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CF Disponibilités | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 139.00 | 6 941.00 | 2 798 198.00 | 2 805 139.00 |
CU Autres participations | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 859 043.00 | 670 897.00 | | 859 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 072.00 | 188 145.00 | | 226 072.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 4 402.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 495.00 | 879 945.00 | | 1 107 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 752.00 | 1 536 687.00 | | 1 331 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 339.00 | 264 167.00 | | 301 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 966.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 963.00 | 13 771.00 | | 54 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 703.00 | 1 815 591.00 | | 1 690 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 198.00 | 2 695 535.00 | | 2 798 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 429.00 | 486 432.00 | | 569 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 1 928.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -1 928.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 073.00 | -4 517.00 | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 674.00 | 316 872.00 | | 349 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 602.00 | 128 726.00 | | 123 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 072.00 | 188 145.00 | | 226 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 286.00 | | 89 378.00 | 2 605 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 345.00 | | 89 378.00 | 2 598 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 402.00 | 1 478.00 | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 1 478.00 | | 4 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
UX Autres créances clients | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 752.00 | 210 478.00 | 866 066.00 | 1 331 752.00 |
VI Groupe et associés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 541.00 | | | 204 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 630.00 | 54 315.00 | 273 315.00 | 327 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 703.00 | 569 429.00 | 866 066.00 | 1 690 703.00 |