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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 1 869.00 | 1 409.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 20 277.00 | 79 535.00 | 99 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 163.00 | 69 000.00 | 1 051 163.00 | 1 120 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 417 125.00 | 96 372.00 | 10 320 752.00 | 10 417 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
BZ Autres créances | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CF Disponibilités | 1 264 427.00 | | 1 264 427.00 | 1 264 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 040.00 | | 1 539 040.00 | 1 539 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 166.00 | 96 372.00 | 11 859 793.00 | 11 956 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120 163.00 | | | 1 120 163.00 |
CU Autres participations | 9 142 927.00 | 5 000.00 | 9 137 927.00 | 9 142 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 878.00 | 188 458.00 | | 226 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | 1 632.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 3 119 161.00 | 2 591 802.00 | | 3 119 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 864.00 | 768 378.00 | | 1 867 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 936.00 | 6 150 272.00 | | 7 817 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 723.00 | 2 248 625.00 | | 1 867 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 890.00 | 1 925 066.00 | | 1 955 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 37 584.00 | | 91 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 217.00 | 134 965.00 | | 127 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 041 857.00 | 4 362 345.00 | | 4 041 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 793.00 | 10 553 271.00 | | 11 859 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 723.00 | 4 362 345.00 | | 2 575 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 635.00 | | 1 370 259.00 | 9 729 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 246.00 | 10 313 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 768.00 | 10 417 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 103 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 336.00 | | 55 279.00 | 48 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681 074.00 | | 1 314 980.00 | 9 681 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015.00 | 6 880.00 | 523.00 | 16 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 6 880.00 | 523.00 | 15 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 690 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 654.00 | 74 000.00 | 40 654.00 | 40 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 050.00 | 1 873 050.00 | | 1 873 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 163.00 | 1 120 163.00 | | 1 120 163.00 |
UX Autres créances clients | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 577.00 | 383 443.00 | 1 239 431.00 | 1 849 577.00 |
VI Groupe et associés | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 232.00 | | | 373 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 777.00 | 1 394 777.00 | | 1 394 777.00 |
VW T.V.A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 857.00 | 2 575 723.00 | 1 239 431.00 | 4 041 857.00 |