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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 247.00 | 62 736.00 | 679 511.00 | 742 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 764 290.00 | 3 860 460.00 | 19 903 830.00 | 23 764 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 743.00 | | 908 743.00 | 908 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 418 785.00 | 3 926 700.00 | 21 492 085.00 | 25 418 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
BZ Autres créances | 1 120 370.00 | | 1 120 370.00 | 1 120 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 014.00 | | 1 305 014.00 | 1 305 014.00 |
CF Disponibilités | 4 882 135.00 | | 4 882 135.00 | 4 882 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 094.00 | | 7 526 094.00 | 7 526 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 944 878.00 | 3 926 700.00 | 29 018 178.00 | 32 944 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 20 553 700.00 | 20 739 888.00 | | 20 553 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 228.00 | 13 812.00 | | 95 228.00 |
DL TOTAL (I) | 23 512 960.00 | 23 617 732.00 | | 23 512 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 133.00 | 3 084 453.00 | | 2 668 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 949.00 | 2 404 971.00 | | 2 428 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 34 848.00 | | 35 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 349.00 | 171 301.00 | | 172 349.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 256 954.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 219.00 | 5 952 527.00 | | 5 505 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 018 178.00 | 29 570 259.00 | | 29 018 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 646 728.00 | | 1 600 134.00 | 24 646 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 078.00 | 24 673 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 078.00 | 25 418 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 468.00 | | 88 058.00 | 657 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 989 035.00 | | 1 512 076.00 | 23 989 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 914.00 | 11 326.00 | | 54 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 689.00 | 11 326.00 | | 54 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 393.00 | 2 404 393.00 | | 2 404 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 531 390.00 | | 9 531 390.00 | 9 531 390.00 |
UX Autres créances clients | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 531.00 | 641 478.00 | 2 025 053.00 | 2 666 531.00 |
VI Groupe et associés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 050.00 | | | 411 050.00 |
VP Divers | 1 120 370.00 | 1 120 370.00 | | 1 120 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 349.00 | 172 349.00 | | 172 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 763 335.00 | 1 231 945.00 | 9 531 390.00 | 10 763 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 219.00 | 3 480 165.00 | 2 025 053.00 | 5 505 219.00 |