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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 183.00 | 95.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 307.00 | 40 476.00 | 281 830.00 | 322 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 846 560.00 | | 2 846 560.00 | 2 846 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 144 323.00 | 3 885 485.00 | 14 258 838.00 | 18 144 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
CF Disponibilités | 15 757 552.00 | | 15 757 552.00 | 15 757 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 132 663.00 | | 17 132 663.00 | 17 132 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 276 987.00 | 3 885 485.00 | 31 391 502.00 | 35 276 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846 560.00 | | | 2 846 560.00 |
CU Autres participations | 14 460 367.00 | 3 841 600.00 | 10 618 767.00 | 14 460 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 5 391 739.00 | 4 791 904.00 | | 5 391 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562 455.00 | 932 635.00 | | 15 562 455.00 |
DL TOTAL (I) | 23 818 227.00 | 8 588 571.00 | | 23 818 227.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 846.00 | 3 986 876.00 | | 3 876 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 296.00 | 3 277 135.00 | | 2 883 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 59 655.00 | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 119.00 | 172 401.00 | | 546 119.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 274.00 | 7 796 070.00 | | 7 570 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 391 502.00 | 16 384 641.00 | | 31 391 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 965.00 | 6 649 989.00 | | 4 491 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345 401.00 | | 1 879 380.00 | 19 345 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057 457.00 | 17 818 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 3 057 457.00 | 18 144 324.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 325 586.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 662.00 | | 241 924.00 | 106 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238 514.00 | | 1 637 456.00 | 19 238 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709.00 | 11 176.00 | | 32 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | 11 176.00 | | 32 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 000.00 | 371 600.00 | | 3 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 000.00 | 374 600.00 | | 3 470 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 371 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883 221.00 | 2 883 221.00 | | 2 883 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 107.00 | 407 107.00 | | 407 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 846 560.00 | 2 846 560.00 | | 2 846 560.00 |
UX Autres créances clients | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861 901.00 | 783 592.00 | 2 134 301.00 | 3 861 901.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 235.00 | | | 604 235.00 |
VP Divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 672.00 | 2 976 672.00 | | 2 976 672.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 275.00 | 4 491 966.00 | 2 134 301.00 | 7 570 275.00 |