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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 2 527.00 | 752.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 383.00 | 29 958.00 | 73 425.00 | 103 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462 372.00 | | 2 462 372.00 | 2 462 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 345 401.00 | 3 502 709.00 | 15 842 691.00 | 19 345 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 893.00 | | 239 893.00 | 239 893.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 951.00 | | 541 951.00 | 541 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 887 351.00 | 3 502 709.00 | 16 384 642.00 | 19 887 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462 372.00 | | | 2 462 372.00 |
CU Autres participations | 16 708 825.00 | 3 470 000.00 | 13 238 825.00 | 16 708 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 226 879.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 4 791 904.00 | 3 119 162.00 | | 4 791 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 635.00 | 1 867 864.00 | | 932 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 572.00 | 7 817 936.00 | | 8 588 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 877.00 | 1 867 723.00 | | 3 986 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 136.00 | 1 955 891.00 | | 3 277 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 91 025.00 | | 59 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 401.00 | 127 218.00 | | 172 401.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 070.00 | 4 041 857.00 | | 7 796 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 642.00 | 11 859 794.00 | | 16 384 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 277 136.00 | | | 3 277 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 417 126.00 | | 9 323 529.00 | 10 417 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 254.00 | 19 238 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 254.00 | 19 345 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 093.00 | | 3 569.00 | 103 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313 808.00 | | 9 319 960.00 | 10 313 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 373.00 | 10 337.00 | | 22 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 10 337.00 | | 22 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 3 470 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 3 470 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 470 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189 362.00 | 3 189 362.00 | | 3 189 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 462 372.00 | 2 462 372.00 | | 2 462 372.00 |
UX Autres créances clients | 239 893.00 | | | 239 893.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 135.00 | 2 820 054.00 | 1 146 081.00 | 3 966 135.00 |
VI Groupe et associés | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 190 360.00 | | | 4 190 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 802.00 | | | 2 073 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 016.00 | 2 765 016.00 | | 2 765 016.00 |
VW T.V.A. | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 070.00 | 6 649 989.00 | 1 146 081.00 | 7 796 070.00 |