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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 816 646.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 512 086.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 104 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 441 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 221 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 245 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 971 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 606 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 047 355.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 007 859.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 20 648 928.00 | 20 553 700.00 | | 20 648 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 518.00 | 95 228.00 | | 121 518.00 |
DL TOTAL (I) | 23 634 478.00 | 23 512 960.00 | | 23 634 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 632.00 | 2 668 133.00 | | 2 030 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 675.00 | 2 428 949.00 | | 2 158 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 324.00 | 35 788.00 | | 78 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 246.00 | 172 349.00 | | 145 246.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 412 877.00 | 5 505 219.00 | | 4 412 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 047 355.00 | 29 018 178.00 | | 28 047 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 542.00 | | | 3 020 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 418 784.00 | 9 305 154.00 | 215 867.00 | 25 418 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 003 316.00 | 22 974 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071 322.00 | 23 868 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 006.00 | 893 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 526.00 | | 215 867.00 | 745 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 673 033.00 | 9 305 154.00 | | 24 673 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 241.00 | 10 788.00 | 62.00 | 66 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 016.00 | 10 788.00 | 62.00 | 66 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860 460.00 | | 3 556 000.00 | 3 860 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860 460.00 | | 3 556 000.00 | 3 860 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 270.00 | 743 935.00 | 892 335.00 | 2 136 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 512 086.00 | | 10 512 086.00 | 10 512 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 632.00 | 2 030 632.00 | | 2 030 632.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 171.00 | | | 541 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 902.00 | 1 216 902.00 | | 1 216 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866 642.00 | 1 354 355.00 | 10 512 286.00 | 11 866 642.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 877.00 | 3 020 542.00 | 892 335.00 | 4 412 877.00 |