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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 189.00 | 51 410.00 | 602 779.00 | 654 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 155 792.00 | 3 697 600.00 | 19 458 192.00 | 23 155 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 243.00 | | 833 243.00 | 833 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 646 728.00 | 3 752 514.00 | 20 894 215.00 | 24 646 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
BZ Autres créances | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 371.00 | | 1 462 371.00 | 1 462 371.00 |
CF Disponibilités | 6 833 270.00 | | 6 833 270.00 | 6 833 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 045.00 | | 8 676 045.00 | 8 676 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 322 773.00 | 3 752 514.00 | 29 570 259.00 | 33 322 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 20 739 888.00 | 5 391 740.00 | | 20 739 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812.00 | 15 562 455.00 | | 13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 23 617 732.00 | 23 818 227.00 | | 23 617 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 453.00 | 3 876 846.00 | | 3 084 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 971.00 | 2 883 297.00 | | 2 404 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 63 473.00 | | 34 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 301.00 | 546 119.00 | | 171 301.00 |
EA Autres dettes | 256 954.00 | 200 000.00 | | 256 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 527.00 | 7 569 735.00 | | 5 952 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 570 259.00 | 31 390 962.00 | | 29 570 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144 324.00 | 6 808 837.00 | 306 432.00 | 18 144 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 586.00 | 331 882.00 | | 325 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818 513.00 | 6 476 955.00 | 306 432.00 | 17 818 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 885.00 | 11 028.00 | | 43 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 660.00 | 11 028.00 | | 43 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403 309.00 | 2 665.00 | 2 400 644.00 | 2 403 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 954.00 | 256 954.00 | | 256 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 637 892.00 | | 8 637 892.00 | 8 637 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 368.00 | 277 368.00 | | 277 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 581.00 | 603 452.00 | 2 325 483.00 | 3 077 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 296.00 | 345 404.00 | 8 637 892.00 | 8 983 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 527.00 | 1 077 754.00 | 4 726 127.00 | 5 952 527.00 |