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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 148 700.00 | | 2 148 700.00 | 2 148 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 639.00 | 30 257.00 | 14 382.00 | 44 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 907.00 | 165 299.00 | 73 609.00 | 238 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 494.00 | 195 556.00 | 2 238 938.00 | 2 434 494.00 |
BT Marchandises | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 101.00 | | 360 101.00 | 360 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 596.00 | 195 556.00 | 2 599 040.00 | 2 794 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 730.00 | 21 315.00 | | 30 730.00 |
DG Autres réserves | 544 883.00 | 436 016.00 | | 544 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 530.00 | 188 282.00 | | 182 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 143.00 | 1 345 613.00 | | 1 458 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 863 754.00 | 1 033 892.00 | | 863 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 586.00 | 55 318.00 | | 77 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | 137 466.00 | | 137 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 75 838.00 | | 46 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 897.00 | 1 302 514.00 | | 1 140 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 040.00 | 2 648 126.00 | | 2 599 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 454 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 499 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 046.00 | |
GE Autres charges | | | 20 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 026.00 | 40 644.00 | | 65 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 556.00 | 43 659.00 | | 69 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -3 015.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 103.00 | 75 978.00 | | 75 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 528.00 | 2 648 258.00 | | 2 582 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 999.00 | 2 459 975.00 | | 2 399 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 530.00 | 188 282.00 | | 182 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 840.00 | 25 045.00 | 330.00 | 170 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 840.00 | 25 045.00 | 330.00 | 170 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 814.00 | 192 131.00 | 687 683.00 | 879 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 745.00 | 119 585.00 | 160.00 | 119 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 897.00 | 453 214.00 | 687 683.00 | 1 140 897.00 |