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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 700.00 | | 2 643 700.00 | 2 643 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 607.00 | 48 073.00 | 5 533.00 | 53 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 264.00 | 220 264.00 | 10 000.00 | 230 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 386.00 | 268 337.00 | 2 666 049.00 | 2 934 386.00 |
BT Marchandises | 203 242.00 | | 203 242.00 | 203 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CF Disponibilités | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 494.00 | 268 337.00 | 2 998 158.00 | 3 266 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 807.00 | 57 439.00 | | 68 807.00 |
DG Autres réserves | 988 317.00 | 842 333.00 | | 988 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 534.00 | 227 352.00 | | 240 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 658.00 | 1 827 124.00 | | 1 997 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 547.00 | 910 718.00 | | 632 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 628.00 | 73 098.00 | | 101 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 079.00 | 169 867.00 | | 151 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 132.00 | 84 717.00 | | 115 132.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 500.00 | 1 238 511.00 | | 1 000 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 158.00 | 3 065 635.00 | | 2 998 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 064.00 | 20 273.00 | | 248 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 064.00 | 20 273.00 | | 248 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 547.00 | 208 092.00 | 223 403.00 | 632 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 750.00 | 110 040.00 | 4 710.00 | 114 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 500.00 | 576 044.00 | 223 403.00 | 1 000 500.00 |