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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 700.00 | | 2 643 700.00 | 2 643 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 939.00 | 41 964.00 | 4 975.00 | 46 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 947.00 | 186 459.00 | 43 489.00 | 229 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 384.00 | 228 422.00 | 2 698 962.00 | 2 927 384.00 |
BT Marchandises | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
BZ Autres créances | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CF Disponibilités | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 549.00 | | 413 549.00 | 413 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 933.00 | 228 422.00 | 3 112 510.00 | 3 340 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 383.00 | 39 857.00 | | 47 383.00 |
DG Autres réserves | 721 265.00 | 648 286.00 | | 721 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 124.00 | 150 505.00 | | 201 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 772.00 | 1 538 648.00 | | 1 669 772.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 106 532.00 | 1 341 690.00 | | 1 106 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 283.00 | 3 983.00 | | 47 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 279 929.00 | | 213 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 714.00 | 58 495.00 | | 71 714.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 738.00 | 1 684 629.00 | | 1 442 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 510.00 | 3 223 277.00 | | 3 112 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 655.00 | 21 343.00 | 14 576.00 | 221 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 656.00 | 21 342.00 | 14 576.00 | 221 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 943.00 | 239 790.00 | 612 536.00 | 1 109 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 507.00 | 156 797.00 | 4 710.00 | 161 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 738.00 | 572 585.00 | 612 536.00 | 1 442 738.00 |