| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 700.00 | | 2 643 700.00 | 2 643 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 580.00 | 44 558.00 | 8 022.00 | 52 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 947.00 | 203 506.00 | 26 441.00 | 229 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 024.00 | 248 064.00 | 2 684 960.00 | 2 933 024.00 |
BT Marchandises | 225 639.00 | | 225 639.00 | 225 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 675.00 | | 380 675.00 | 380 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 699.00 | 248 064.00 | 3 065 636.00 | 3 313 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 439.00 | 47 383.00 | | 57 439.00 |
DG Autres réserves | 842 333.00 | 721 265.00 | | 842 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 352.00 | 201 124.00 | | 227 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 124.00 | 1 669 772.00 | | 1 827 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 870 153.00 | 1 106 532.00 | | 870 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 565.00 | 3 411.00 | | 40 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 098.00 | 47 283.00 | | 73 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 867.00 | 213 266.00 | | 169 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 717.00 | 71 714.00 | | 84 717.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 532.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 511.00 | 1 442 738.00 | | 1 238 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 635.00 | 3 112 510.00 | | 3 065 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 422.00 | 19 641.00 | | 228 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 423.00 | 19 641.00 | | 228 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 716.00 | 278 171.00 | 374 930.00 | 910 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 762.00 | 146 052.00 | 4 710.00 | 150 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 511.00 | 605 964.00 | 374 930.00 | 1 238 511.00 |