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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 700.00 | | 2 643 700.00 | 2 643 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 895.00 | 48 736.00 | 6 159.00 | 54 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 364.00 | 219 227.00 | 4 137.00 | 223 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 794.00 | 267 963.00 | 2 660 830.00 | 2 928 794.00 |
BT Marchandises | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
BZ Autres créances | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CF Disponibilités | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 922.00 | | 343 922.00 | 343 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 715.00 | 267 963.00 | 3 004 752.00 | 3 272 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 68 807.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 658.00 | 988 317.00 | | 1 152 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 597.00 | 240 534.00 | | 265 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 256.00 | 1 997 658.00 | | 2 188 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 455.00 | 632 547.00 | | 424 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 336.00 | 101 628.00 | | 130 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 151 079.00 | | 172 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 771.00 | 115 132.00 | | 84 771.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 112.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 497.00 | 1 000 500.00 | | 816 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 752.00 | 2 998 158.00 | | 3 004 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 337.00 | 9 332.00 | 9 706.00 | 268 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 337.00 | 9 332.00 | 9 706.00 | 268 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 455.00 | 55 141.00 | 225 309.00 | 424 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 543.00 | 112 833.00 | 4 710.00 | 117 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 497.00 | 447 183.00 | 225 309.00 | 816 497.00 |