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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 700.00 | | 2 643 700.00 | 2 643 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 089.00 | 38 373.00 | 7 717.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 854.00 | 183 283.00 | 60 572.00 | 243 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 441.00 | 221 655.00 | 2 718 786.00 | 2 940 441.00 |
BT Marchandises | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BZ Autres créances | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CF Disponibilités | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 491.00 | | 504 491.00 | 504 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 932.00 | 221 655.00 | 3 223 277.00 | 3 444 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 857.00 | 30 730.00 | | 39 857.00 |
DG Autres réserves | 648 286.00 | 544 883.00 | | 648 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 505.00 | 182 530.00 | | 150 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 648.00 | 1 458 143.00 | | 1 538 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 863 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 690.00 | 16 060.00 | | 1 341 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 77 586.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 929.00 | 137 252.00 | | 279 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 495.00 | 46 245.00 | | 58 495.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 629.00 | 1 140 897.00 | | 1 684 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 277.00 | 2 599 040.00 | | 3 223 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 556.00 | 26 099.00 | | 195 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 556.00 | 26 099.00 | | 195 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 929.00 | 279 929.00 | | 279 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 690.00 | 235 159.00 | 792 829.00 | 1 341 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 348.00 | 174 638.00 | 4 710.00 | 179 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 629.00 | 578 098.00 | 792 829.00 | 1 684 629.00 |