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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 7 261.00 | 2 188.00 | 9 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 450.00 | 86 828.00 | 33 621.00 | 120 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 900.00 | 94 090.00 | 255 809.00 | 349 900.00 |
BP En cours de production de services | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 339.00 | 28 685.00 | 155 654.00 | 184 339.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 675.00 | 28 685.00 | 339 990.00 | 368 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 575.00 | 122 775.00 | 595 799.00 | 718 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 426 590.00 | | | 426 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 799.00 | | | 595 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 118.00 | | 26 781.00 | 323 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 770.00 | | 2 679.00 | 226 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 348.00 | | 24 102.00 | 96 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 283.00 | 18 806.00 | | 75 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 491.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | 18 315.00 | | 68 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 459.00 | 13 883.00 | 11 657.00 | 26 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 459.00 | 13 883.00 | 11 657.00 | 26 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 459.00 | 13 883.00 | 11 657.00 | 26 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 883.00 | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 283.00 | 205 283.00 | | 205 283.00 |
VW T.V.A. | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 131.00 | | | 141 131.00 |