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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 255.00 | 79 315.00 | 22 940.00 | 102 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 705.00 | 88 765.00 | 242 940.00 | 331 705.00 |
BP En cours de production de services | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 010.00 | 16 132.00 | 151 877.00 | 168 010.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 633 390.00 | | 633 390.00 | 633 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 596.00 | 16 132.00 | 834 464.00 | 850 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 302.00 | 104 897.00 | 1 077 404.00 | 1 182 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 724.00 | | | 388 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
DL TOTAL (I) | 699 376.00 | | | 699 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 775.00 | | | 171 775.00 |
EA Autres dettes | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 027.00 | | | 378 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 404.00 | | | 1 077 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 027.00 | | | 378 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 877.00 | | 828.00 | 330 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | | 828.00 | 101 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 379.00 | 9 386.00 | | 79 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 930.00 | 9 386.00 | | 69 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |