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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 427.00 | 69 929.00 | 31 497.00 | 101 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 877.00 | 79 379.00 | 251 497.00 | 330 877.00 |
BP En cours de production de services | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 531.00 | 29 495.00 | 165 035.00 | 194 531.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 313 568.00 | | 313 568.00 | 313 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 081.00 | 29 495.00 | 537 586.00 | 567 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 959.00 | 108 874.00 | 789 084.00 | 897 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
DL TOTAL (I) | 608 724.00 | | | 608 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 084.00 | | | 789 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 577.00 | | 1 300.00 | 329 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 127.00 | | 1 300.00 | 100 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 922.00 | 10 456.00 | | 68 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 10 456.00 | | 59 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 687.00 | 9 471.00 | 15 663.00 | 35 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 687.00 | 9 471.00 | 15 663.00 | 35 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 687.00 | 9 471.00 | 15 663.00 | 35 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 471.00 | 15 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VW T.V.A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |