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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 428.00 | 101 345.00 | 21 082.00 | 122 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 878.00 | 110 795.00 | 241 082.00 | 351 878.00 |
BP En cours de production de services | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 225.00 | 33 530.00 | 191 694.00 | 225 225.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 028.00 | 33 530.00 | 395 497.00 | 429 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 906.00 | 144 325.00 | 636 580.00 | 780 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 473 355.00 | | | 473 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 580.00 | | | 636 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 900.00 | | 1 978.00 | 349 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 450.00 | | 1 978.00 | 120 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 090.00 | 16 705.00 | | 94 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | 2 188.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 828.00 | 14 517.00 | | 86 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 685.00 | 11 611.00 | 6 766.00 | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 685.00 | 11 611.00 | 6 766.00 | 28 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 685.00 | 11 611.00 | 6 766.00 | 28 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 611.00 | 6 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 452.00 | 253 452.00 | | 253 452.00 |
VW T.V.A. | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 623.00 | | | 133 623.00 |