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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 127.00 | 59 472.00 | 40 654.00 | 100 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 577.00 | 68 922.00 | 260 654.00 | 329 577.00 |
BP En cours de production de services | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 038.00 | 35 687.00 | 189 351.00 | 225 038.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 248 528.00 | | 248 528.00 | 248 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 870.00 | 35 687.00 | 485 183.00 | 520 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 448.00 | 104 609.00 | 745 838.00 | 850 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 355.00 | | | 233 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
DL TOTAL (I) | 564 439.00 | | | 564 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 398.00 | | | 181 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 838.00 | | | 745 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 398.00 | | | 181 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 878.00 | | 27 679.00 | 351 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 329 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 980.00 | 100 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 428.00 | | 27 679.00 | 122 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 795.00 | 8 107.00 | 49 980.00 | 110 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 8 107.00 | 49 980.00 | 101 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 530.00 | 18 354.00 | 16 197.00 | 33 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 530.00 | 18 354.00 | 16 197.00 | 33 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 530.00 | 18 354.00 | 16 197.00 | 33 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 354.00 | 16 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 225 038.00 | 225 038.00 | | 225 038.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
VW T.V.A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 398.00 | 181 398.00 | | 181 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |