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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 448.00 | |
BT Marchandises | | | 38 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 702.00 | |
BZ Autres créances | | | 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 931 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 377.00 | 408 725.00 | | 349 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 065.00 | 90 652.00 | | 135 065.00 |
DL TOTAL (I) | 684 442.00 | 699 377.00 | | 684 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 10 975.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 307.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 246.00 | 171 775.00 | | 180 246.00 |
EA Autres dettes | 34 141.00 | 24 869.00 | | 34 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 850.00 | 16 100.00 | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 475.00 | 378 028.00 | | 247 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 916.00 | 1 077 404.00 | | 931 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 705.00 | | 6 389.00 | 331 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 424.00 | 317 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 424.00 | 88 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 256.00 | | 6 389.00 | 102 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 765.00 | 9 881.00 | 20 424.00 | 88 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 315.00 | 9 881.00 | 20 424.00 | 79 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 246.00 | 180 246.00 | | 180 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |