| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 3 099.00 | 2 325.00 | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 048.00 | 37 593.00 | 31 455.00 | 69 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 415.00 | 577 543.00 | 495 872.00 | 1 073 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 858.00 | 777 319.00 | 2 834 539.00 | 3 611 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BT Marchandises | 623 183.00 | | 623 183.00 | 623 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 883.00 | 441.00 | 154 442.00 | 154 883.00 |
BZ Autres créances | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 177.00 | 441.00 | 939 737.00 | 940 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 036.00 | 777 760.00 | 3 774 276.00 | 4 552 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 092.00 | 1 099 700.00 | | 1 235 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 078.00 | 155 393.00 | | 81 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 170.00 | 1 475 092.00 | | 1 536 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 578.00 | 854 452.00 | | 1 000 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 201.00 | 167 649.00 | | 175 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 297.00 | 816 116.00 | | 811 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 627.00 | 223 658.00 | | 250 627.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 191.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 106.00 | 2 062 066.00 | | 2 238 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 276.00 | 3 537 159.00 | | 3 774 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 980.00 | 1 657 838.00 | | 1 498 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 167.00 | 352 564.00 | | 127 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 515.00 | | 4 916 515.00 | 4 916 515.00 |
FD Production vendue biens | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
FG Production vendue services | 530 506.00 | | 530 506.00 | 530 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 458.00 | | 5 486 458.00 | 5 486 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 275.00 | 40 674.00 | | 57 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 777.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 1 777.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 192.00 | 720.00 | | 17 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | 179.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 315.00 | 899.00 | | 20 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 569.00 | 878.00 | | -15 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 46 809.00 | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 540.00 | 5 578 571.00 | | 5 550 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 462.00 | 5 423 178.00 | | 5 469 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 078.00 | 155 393.00 | | 81 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 164.00 | | 341 624.00 | 3 275 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 3 611 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 2 308 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 1 142 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 845.00 | | | 2 308 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 349.00 | | 341 464.00 | 805 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 160.00 | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 778.00 | 68 347.00 | 1 806.00 | 710 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 384.00 | 75.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 904.00 | 66 963.00 | 1 731.00 | 549 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 315.00 | 204.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 315.00 | 2 035.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 315.00 | 2 035.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 2 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 297.00 | 811 297.00 | | 811 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 678.00 | 133 552.00 | 414 163.00 | 872 678.00 |
VI Groupe et associés | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
VP Divers | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 106.00 | 1 498 980.00 | 414 163.00 | 2 238 106.00 |